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> 首頁 > 基金超市 > 債券型 > 新疆前海聯合泳盛純債債券型證券投資基金C
  • 基本信息
  • 基金費率
  • 歷史凈值
  • 法律文件
  • 產品公告
  • 基金經理
  • 基金名稱 新疆前海聯合泳盛純債債券型證券投資基金C
    基金代碼 006359
    基金類型 債券型
    業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率
    風險收益特征 本基金為債券型基金,長期平均風險與預期收益率高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
    投資范圍    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、公開發行的次級債 、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具和貨幣市場工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

      基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

    收益分配方式  現金分紅與紅利再投資
    基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
    基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
    首次認(申)購單筆最低金額  

    其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。
    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    追加認(申)購單筆最低金額

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    單筆贖回最低份額   本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不設限制
  • 管理費率(年費率) 0.30%
    托管費率(年費率) 0.10%
    銷售服務費率(年費率) 0.20%
    認(申)申購費率  

    不收取認(申)購費

    贖回費率  

    持有期限(N)

    贖回費率

    N<7日

    1.50%

    7日≤N<30日

    0.10%

    30日≤N

    0

     
  • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
    日期 最新凈值 累計凈值 漲跌幅
  •  張雅潔

     曾婷婷

     

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