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> 首頁 > 基金超市 > 債券型 > 新疆前海聯合永興純債債券型證券投資基金A
  • 基本信息
  • 基金費率
  • 歷史凈值
  • 法律文件
  • 產品公告
  • 基金經理
  • 基金名稱 新疆前海聯合永興純債債券型證券投資基金A
    基金代碼 003928
    基金類型 債券型
    業績比較基準 本基金的業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數收益率。
    風險收益特征 本基金風險等級為中低風險,是債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風險/收益的產品。
    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具和貨幣市場工具(但須符合中國證監會的相關規定)。  

    本基金不投資于股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因可交換債券換股所形成的股票、以及因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。  

     基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%

     如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 
    收益分配方式 現金分紅與紅利再投資
    基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
    基金托管人 浙商銀行股份有限公司
    首次認(申)購單筆最低金額 其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    追加認(申)購單筆最低金額 其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    單筆贖回最低份額  本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不設限制,銷售機構另有規定的,從其規定。
  • 管理費率(年費率) 0.30%
    托管費率(年費率) 0.10%
    銷售服務費率(年費率) 本基金不收取銷售服務費
    認(申)申購費率

    認(申)購金額(M)

    認購費率

    申購費率

    M100

    0.60%

    0.80%

    100萬元≤M500萬元

    0.30%

    0.40%

    500萬元≤M

    按筆收取,每筆1,000

    按筆收取,每筆1000

    贖回費率

    持有期限(N

    贖回費率

    N7日

    1.50%

    7日≤N1年

    0.10%

    1年N2

    0.05%

    2年N

    0

  • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
    日期 最新凈值 累計凈值 漲跌幅
  •  張雅潔

    曾婷婷 

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